Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества "Химмашевец"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

4 814,59
879,35
-

Итого

x

x

204,00

x

5 489,94

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

2

3

4

1

5906122509.00

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков за счет средств областного бюджета

2

906122152.10

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Итого

x
* Субсидия

Сумма, руб.
5
560 158,60

8 550,00
x

568 708,60

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов

1
2
1
2
3

Налог на имущество, налог на землю

Итого

услуга

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

139,28

47 953 001,45

x
4

x
5

47 953 001,45
6

x

x

344 280,00

579 896,79

Итого

x

579 896,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

1

3

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные денежные поступления

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

2

1 363 191,80

376 583,60
-

Итого

x

1 739 775,40

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2
-

в месяц
3
2 904 677,23

-

ИТОГО

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
34 856 126,77

2 904 677,23

34 856 126,77

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
41 481,02
41 481,02

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
373 329,14
373 329,14

в год
7
34 856 126,77
373 329,14
35 229 455,91

8
34 856 126,77

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

326 732,49

46 596,65
-

34 856 126,77

326 732,49

-

46 596,65

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x
*Рассчитывается

Количество дней

x

x

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

Итого

3
-

x
*Рассчитывается

Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.

4
12

x

5
57,5

x

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

87 808,80

87 808,80

87 808,80

87 808,80

целевой субсидии

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

п/п

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

1
1.1.
1.2.
1.3.

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

x

7 732 667,26

35 229 455,91
-

7 732 667,26
-

-

7 651 177,96
7 651 177,96
-

-

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе

x

1 094 835,19

2.1.

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

35 229 455,91

1 024 200,67

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %

2

-

35 229 455,91

Итого

x

1 083 262,00

10 128,70

69 887,87

1 782 140,71

1 801 180,46

10 516 580,67

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

-

-

1 444,49

-

1 351,30

-

-

-

653,46

-

93,19

-

-

-

-

-

-

16 663,36

10 628 682,91

10 251,26
10 251,26
-

-

9 475,24

-

70 634,52

-

-

1 013 374,13

-

35 229 455,91

71 238,04
71 238,04
-

-

98 030,10

2 376,39
-

14 072,14

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

средств, полученных
родительской платы
от аренды и
за присмотр и уход
возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

9

-

-

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

-

10

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

16 467 807,27
17 803 066,67

Итого
*Рассчитывается

2,2
1,5
x

362 291,76
267 046,00
629 337,76

326 202,12
253 694,67
579 896,79

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

36 089,64
13 351,33
49 440,97

10

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

2

3

4

x

x

Итого
*Рассчитывается

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

-

9

-

10

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

2
Государственная пошлина за рассмотрение иска в
Арбитражном суде
Пени по страховым взносам на ОПС

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

8 176,00
148,20

Итого

x
*Рассчитывается

1
1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8 176,00
148,20
8 324,20

x

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11
8 176,00

148,20
-

148,20

-

-

-

8 176,00

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

4
12
12
x

5

3

Итого

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
11 078,10
18 240,00
29 318,10

923,18
1 520,00
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

10 437,44
16 720,00
27 157,44

640,66
1 520,00
2 160,66

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

2
Пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках летней оздор кампании "Летний лагерь"

3
211

4
416

Итого
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

5
46 758,00
46 758,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
-

целевой субсидии

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
46 758,00
46 758,00

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.

2
Электроснабжение, всего
Электроснабжение (общедомовые)
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Горячее водоснабжение (общедомовые)
Холодное водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение (общедомовые)
Вывоз ТКО, всего

3
34 080,13
3 594,58
444,18
209,16
4,51
406,90
66,58
80,52
x

4
8,10
8,07
1 661,48
60,72
1 661,48
67,58
67,58
627,06
x

5

x

6
277 258,55
25 550,57
766 802,28
6 610,32
28 864,54
4 361,13
48 479,75
1 157 927,14

7
260 907,67
25 429,91
732 789,40
6 610,32
27 520,70
4 361,13
46 700,87
1 104 320,00

ПОУ

8
10 735,62
120,66
34 012,88

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
5 615,26

родительской безвозмездных безвозмездных
платы за
денежных
денежных
присмотр и уход поступлений
поступлений
11

12

13

1 343,84
1 778,88
47 991,88

-

5 615,26

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1

2
Аренда оборудования

Итого

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

3
12
x

4
4,8
x

5

6

7

8

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
1
1
1
2
1
48
1
13
24
24
12
11
1
11
5
13
11
12
1
x

5

6

7

8

57,60
57,60

57,60
57,60

целевой субсидии

9

57,60
57,60

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого

2
Замена фискального накопителя.
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления.
Огнезащитная обработка занавеса.
Установка стекла.
Услуги по технологическому присоединению к электрич сетям.
Взносы на кап.ремонт
Электроизмерительные работы.
ТО и обеспеч.работоспособности оборуд."Стрелец-Мониторинг"
Содержание контейнерной площадки
Содерж. жилья, содержание контейнерной площадки
ТО пожарной сигнализации
ТО системы видеонаблюдения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций.
Техническое обслуживание помещения
ТО средств тревожной сигнализации
ТО индивидуального теплового пункта
ТО системы контроля доступа
Дератизация, дезинсекция
Акарицидная обработка.
x

3

x

1 200,00
8 550,00
10 000,00
42 433,42
550,00
77 908,72
10 499,00
35 500,00
3 910,32
197 381,11
20 002,44
11 000,00
23 560,00
19 558,43
6 395,65
54 891,75
7 700,00
11 854,92
2 940,31
545 836,07

1 200,00
8 550,00
10 000,00
42 433,42
550,00
77 908,72
10 499,00
35 500,00
3 910,32
197 381,11
20 002,44
11 000,00
23 560,00
19 558,43
6 395,65
54 891,75
7 700,00
11 854,92
2 940,31
545 836,07

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

доходов от
штрафов, пеней, безвозмездных
иных сумм
денежных
принудительного поступлений
изъятия
11

874,92

12

13

325,08
8 550,00

77 357,70
10 079,04
31 540,00
3 757,47
189 564,98
19 202,34

19 106,49
6 022,05
48 431,55
9 373,33
2 822,70
417 257,65

10 000,00
34 772,60

7 660,82
550,00
551,02
419,96
3 960,00
152,85
7 816,13
800,10
11 000,00
23 560,00
451,94
373,60
6 460,20
7 700,00
2 481,59
117,61
74 930,74

8 550,00

-

325,08

44 772,60

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Оказ усл по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневн преб
Услуги охраны
Мед. осмотр.
Выезд на замер.
Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Простая (неисключительная) лицензия.
Оказ усл по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневн преб.
Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.
Образов. усл. по программе повышения квалификации.
Плата за ведение бух.учета
Перечис. в доход фед.бюджета платы за услуги по охране объекта.
Проведение гигиенического воспитания.
Лабораторные исследования воды.
Услуги в области охраны труда.

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

x

Стоимость услуги, руб.

4
534 554,47
30 000,00
58 000,00
1 200,00
6 277,82
4 333,00
116 522,63
15 000,00
5 500,00
28 821,85
39 542,40
4 900,00
27 437,28
24 330,00
#ДЕЛ/0!

x

Сумма, руб.

5
534 554,47
30 000,00
116 000,00
1 200,00
6 277,82
4 333,00
116 522,63
15 000,00
5 500,00
28 821,85
39 542,40
4 900,00
54 874,56
24 330,00
981 856,73

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

13 385,00

целевой субсидии

8
534 554,47

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10

30 000,00
88 000,00

14 615,00
1 200,00
251,11
4 333,00

6 026,71

116 522,63
14 400,00

600,00
5 500,00
28 821,85
1 581,70
196,00
12 442,25
973,20

37 960,70
4 704,00
42 432,31
23 356,80

142 265,52

70 514,11

534 554,47

-

-

118 000,00

116 522,63

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

2

7
8
Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

средств, полученных
родительской платы
от аренды и
за присмотр и уход
возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

8
9 334,57

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

668 826,68

572 275,00

-

-

-

87 217,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61 747,22

45 522,00

-

-

-

7 476,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285 525,75

183 630,00

25 604,13

-

-

1 541,89

-

-

-

-

-

-

1 016 099,65

801 427,00

25 604,13

-

-

96 235,00

8 749,22
18 998,75
37 082,54

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

55 750,98
55 750,98

-

-