Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

5 700,00
2 133,60
-

Итого

x

x

x

7 833,60

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

906 1 24 15 1 62102 8205 000

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")

-

2

906 1 24 15 1 63103 0000 000

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")

-

3

906 1 24 15 1 13003 3001 000

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")

-

4

906 1 24 15 1 13004 8205 000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")

-

5

906 1 24 15 1 13006 3001 000

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

-

6

906 1 24 99 2 62106 0000 000

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета

-

7
8
9

0
0
0

0
0
0
x

Итого
*

-

x

Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным
программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому

услуга

3

"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому

услуга

4

"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому

услуга

5

"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому

услуга

6

"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметов областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детейинвалидов

услуга

В рамках установленного муниципального задания

53 179 065,35

Итого
1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

x
3

x
4

x
5

x

x

x

53 179 065,35
6

Сверх установленного муниципального задания
229 553,25
327 381,40

Итого

556 934,65

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2

Средства по операциям эквайринга

3

Возмещение страхователям расходов на пред. меры
по сокращ. производственного травматизма и
профзаболеваний приказ N 625-Ф от 02.11.2021

4

Безвозмездные денежные поступления
(пожертвования)

3 297 000,00

-

200 000,00

Итого

x

3 497 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1

в год
2

в месяц
3

-

-

ИТОГО
*Рассчитывается

3 282 967,74

-

Фонд оплаты труда в год,
руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

3 282 967,74

в год
4
39 395 612,90

39 395 612,90

Педагогические работники
в месяц
5
155 759,14
155 759,14

в год
6
1 401 832,27
1 401 832,27

в год
7
39 395 612,90
1 401 832,27
40 797 445,17

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
39 395 612,90

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 401 832,27

-

39 395 612,90

1 401 832,27

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
-

Сумма, руб.*

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9
-

10
-

-

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет работодателя

Итого

x

*Рассчитывается

x

x

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

Наименование государственного внебюджетного
фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.4.

2.5.

3

Сумма взноса, руб.

3

4

x

субсидии на выполнение
МЗ
5

8 987 757,94
40 853 445,17
-

8 987 757,94
-

-

8 679 354,84
8 679 354,84
-

ПОУ

целевая субсидии

6

7

8

308 403,10

-

308 403,10
-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе

2.1.

2.3.

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

x

1 266 456,80

1 223 000,00

43 456,80

-

-

40 853 445,17

1 184 749,91

1 144 096,77

40 653,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %

40 853 445,17

78 903,23

81 706,89

2 803,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 853 445,17

2 083 525,71

2 012 032,26

71 493,45

11 914 387,10

423 353,35

-

Итого

x

12 337 740,45

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
Общая сумма
выплат, руб.*

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в год,
ед.

2

3

4

1

В том числе за счет
средств

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

1

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")

-

-

2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")

-

-

3

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")

-

-

4

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета

-

-

5
6
7
Итого
*Рассчитывается

x

x

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
1

Налог на имущество

10 983 409,09

2,2

241 635,00

229 553,25

12 081,75

2
3
4
5

Земельный налог

22 974 133,33

1,5

344 612,00
586 247,00

327 381,40

17 230,60

556 934,65

29 312,35

Итого

x

*Рассчитывается

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Пени
Компенсация за несвоевременную выплату зп

Итого

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

3 000,00
3 000,00
x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

x

3 000,00
3 000,00

6 000,00

-

6 000,00

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
1
1

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

Итого
*Рассчитывается

2 338,67
2 038,33

28 064,00
24 460,00
-

26 660,80
23 237,00

1 403,20
1 223,00

52 524,00

49 897,80

2 626,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

11

12

14

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

-

-

-

-

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Пополнение транспортных карт Лагерь

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

3

4

5

6

7

8

9

10

-

Итого
*Рассчитывается

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений

11

12
-

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

2
Электроснабжение, всего

2

Электроснабжение (общедомовые)

3
4
5
6
7
8

Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Горячее водоснабжение (общедомовые)
Холодное водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение (общедомовые)
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

(с учетом НДС), руб.

3
38 895,80

4
8,09856

3 434,94
429,14
205,86
4,56
355,11
67,48
80,52
x

8,07
1661,48
60,72
1661,48
67,584

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

6

субсидии на выполнение
МЗ

315 000,00
27 720,00
713 000,00
12 500,00
7 578,00
24 000,00
4 560,00
52 005,78
1 156 363,78

67,58
645,87
x

x

7
293 835,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

5 700,00

15 465,00

26 334,00
677 350,00
11 875,00
7 199,10
22 800,00
4 332,00
49 274,90
1 093 000,00

-

1 386,00
35 650,00
625,00
378,90
1 200,00
228,00
2 730,88
57 663,78

-

-

5 700,00

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда контейнера

3
12

4

5

6

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

1
1

2
Диспетчерский контроль доступа

3

2

Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
обслуживание СКУД
Техническое обслуживание АПК

п/п

1
1
2
3
Итого

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
п/п

4
5
6
7
8
9
10
11
47
Итого

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
содержание здания
ТО питьевого фонтанчика
Обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x

620010, г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,11а

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12

5

6

7

8

5 203,20

5 203,20

4 943,04

260,16

12

54 475,20

54 475,20

47 211,84

7 263,36

12
12
12
8
12

7 113,60
38 566,32
12 480,00
8 736,00
34 320,00

7 113,60
38 566,32
12 480,00
8 736,00
34 320,00

6 757,92
36 638,00
10 816,00
4 607,89
32 604,00

355,68
1 928,32
1 664,00
4 128,11
1 716,00

12/4
12
9
12

15 241,56
357 920,04
4 251,96
50 000,00
588 307,88

15 241,56
357 920,04
4 251,96
50 000,00
588 307,88

11 431,17
323 024,04
4 039,36

3 810,39
34 896,00
212,60
50 000,00
106 234,62

x

x

482 073,26

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

3

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ.
Услуги ЧОП
Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.
Охранные услуги
Прочие услуги
x

12

4
5
6
7
8
56
Итого

1
1
1
1
1
x

31 200,00

29 640,00

1 560,00

3 550,00

2 286,38

1 263,62

41 124,12
149 354,10
18 000,00
30 000,00
120 000,00
393 228,22

39 067,91

2 056,21
149 354,10
900,00

17 100,00

88 094,29

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

средств по операциям
эквайринга.

8

9

10

155 133,93

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений

11

12

50 000,00
50 000,00

30 000,00
70 000,00
100 000,00

-

Возмещение
страхователям
расходов на пред.
меры по сокращ.
производственного
травматизма и
профзаболеваний
13

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

7
8
9
Итого
*Рассчитывается

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

5
1 106 977,10

ПОУ

6

целевой субсидии

7

8

родительской платы на
организацию отдыха
детей

доходов от операций с
активами

9

10

11

12

13

-

2 133,60

-

130 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134 710,00

-

-

-

-

-

-

-

-

264 710,00

-

-

-

974 843,50

безвозмездных денежных
поступлений

-

-

-

средств по операциям
эквайринга.

-

100 000,00

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Сумма, руб.

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

100 000,00
-

555 150,65

100 000,00

249 514,90

-

6 125,75

10 000,00

-

10 000,00

-

-

30 000,00

-

30 000,00

-

-

1 802 127,75

100 000,00

1 364 358,40

-

8 259,35

64 800,00
64 800,00

Возмещение
страхователям
расходов на пред.
меры по сокращ.
производственного
травматизма и
профзаболеваний
приказ N14
625-Ф от

-

-